Прочные Методы управления капиталом на Форекс и Готовый план

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Гарантия надежности и контроль качества!
    Отличный вариант для начинающих и средне-опытных трейдеров! Бесплатное обучение и демо-счет!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Шаг 5. Управление капиталом форекс

Пришло время поговорить об одной очень важной вещи (если это можно назвать вещью), без которой немыслима прибыльная торговля на форекс. Я имею ввиду управление капиталом форекс. Без грамотного управления своими средствами, вы не сможете добиться стабильных результатов, насколько бы прибыльной ваша стратегия ни была.

В то время как применяя методы управления капиталом, вы можете добиться стабильных положительных результатов даже не обладаю сверхприбыльной стратегией. Простой пример, у вас есть стратегия, которая дает 50% прибыльных сделок и 50% убыточных. Казалось бы, с такой стратегией невозможно заработать. Но в действительности, еще как можно. Все что вам нужно в этом случае, так это чтобы тейк профит был больше стоп лосса. Тогда на каждой убыточной сделке вы будете терять, скажем, 10 долларов, а на каждой прибыльной зарабатывать 15.

Пример естественно примитивный, но я думаю вы поняли, что управление капиталом на форекс это важная составляющая. При грамотном применении полученных знаний вы сможете зарабатывать даже при 30% прибыльных сделок и 70% убыточных.

Что такое управление капиталом форекс?

По большому счету, управление средствами сводится к правильному выбору объема торговой позиции. Как же определить каким объемом торговать? Методов существует довольно большое количество, по этому вопросу написано даже немало книг. Но я не думаю, что вам стоит их читать, я это уже сделал за вас и могу поделиться своими знаниями.

Некоторые советуют применять такое управление капиталом forex, при котором объем сделки зависит от размера счета. То есть, к примеру, на каждые 100 долларов открывать позиции объемом не более 0,01. Если у вас 100 долларов, то торгуем объемом 0,01. Если 200, то объемом 0.02. Если 1000, то объемом 0.1. Думаю, вы поняли.

Вынужден признать, что это далеко не самое лучшее решение. Ест варианты получше. Целесообразней определять объем каждой конкретной позиции в зависимости от размера стоп лосса.

В первую очередь, вам нужно определить, размер риска. То есть сумму, которую вы готовы потерять в каждой конкретной сделке, в случае если ваше решение относительно тенденции на рынке окажется неверным.

Список самых удобных платформ брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Гарантия надежности и контроль качества!
    Отличный вариант для начинающих и средне-опытных трейдеров! Бесплатное обучение и демо-счет!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Как определить риск? Многие теоретики советуют не рисковать в каждой конкретной сделке более чем 2% от депозита. То есть, если у вас счет на 1000 долларов, то больше чем 20 долларов в каждой конкретной сделке вы не имеете права терять. Но это все теория. Чтобы управление капиталом форекс было максимально эффективным, придется немного поработать.

Пошаговая инструкция по управлению капиталом на форекс

Визуальное тестирование стратегии

Первое, что нам нужно сделать, это протестировать нашу торговую стратегию на истории. То есть, просто визуально, медленно двигаемся по графику и смотрим где бы мы входили руководствуясь нашей стратегий, какие результаты бы получили. Все сделки записываем на листок бумаги или в Excel. Будьте максимально объективны, не ищите то, чего на графиках нет. Таким вот образом просматриваете график по меньшей мере за год.

Анализ полученных результатов

Далее смотрите на записи ваших сделок и определяете самую продолжительную серию убыточных сделок.

Помните, что управление капиталом forex сводится к максимизации прибыли и минимизации убытков, поэтому не мухлюйте с самим собой. К примеру, у вас получилось, что самая продолжительная серия убыточных сделок равняется 10. То есть, в какой-то «прекрасный» период вы получили 10 убыточных сделок подряд.

Забежим немного наперед и скажем, что не нужно допускать просадку более 20%. Отыгрываться очень тяжело в психологическом плане. Это только так кажется, что потеря 50% не так уж и страшно, что вы эти убытки быстро отобьете. На практике, очень мало шансов что вы отыграетесь. Поймите одну простую вещь, когда вы теряете 50% от депозита, то чтобы вернуть потерянное, вам нужно уже делать 100%. Поясню: у вас было 1000 долларов, вы потеряли 500 долларов (потери составили 50%). Чтобы вернутся обратно на 1000 долларов, вам нужно с 500 долларов заработать еще 500 (а это уже 100%).

В общем, разобрались, мы не будем допускать убытки по счету более чем на 20%. Получается, что при максимальной серии из 10 убыточных сделок подряд, в каждой конкретной сделке вы не вправе рисковать более чем 2% от общего размера депозита.

Но если у вас, к примеру, максимальная серия убыточных сделок всего 5, то вы можете рисковать в каждой конкретной сделке 4% от депозита. Этот шаг сделает ваше управление капиталом на форекс более эффективным.

Итак, как определить размер риска мы разобрались. Теперь переходим к определению объема сделки.

Определяем объем сделки

На тот случай, если вы не знали, то скажу, что один лот равняется 100 000 единиц базовой валюты. Пункт — это минимальное изменение цены. Как определить стоимость одного пункта читаем в этой статье.

Итак, вы разобрались как определить стоимость одного пункта, вы разобрались какой размер риска является допустимым для вашей стратегии. Чтобы определить объем сделки просто смотрим на размер стоп лосс и пользуемся формулой:

  • V – объем который мы ищем.
  • Bl – размер вашего счета (к примеру, 1000 долларов).
  • R – риск на сделку (к примеру, 2%)
  • Sl — размер стоп лосс (к примеру, 50 пунктов)
  • P – цена пункта, при торговле стандартным лотом (1 лот или 100 000 единиц базовой валюты).

В рассматриваемом нами примере:

V = 1000 * 2% / (50 * 10) = 0.04

Итого, в рассматриваемом нами примере, чтобы управление капиталом форекс было максимально эффективным, нужно открывать сделку объемом 0.04 лота. Как видите, все оказалось не так уж сложно. Единственная сложность заключается в стоимости пункта, ведь его приходится постоянно рассчитывать. Дабы упростить вам немного жизнь, вот вам ссылка на калькулятор , который за вас рассчитает стоимость пункта.

Бизнес-план по управлению капиталом на форекс

Собственно говоря, ниже мы рассмотрим не совсем чтобы бизнес-план по управлению капиталом. Это скорее будет план вашей карьеры.

По прочтению этой статьи, вы уже можете приступать к торговле, знаний у вас достаточно. Если вы прошли четыре предыдущих шага, то вы знаете что такое форекс, вы прошли обучение по Метатрейдер 4, вы обзавелись рабочей торговой стратегий, узнали что такое психология трейдинга, а теперь еще и разобрались что такое управление капиталом форекс.

Теперь нам нужно разработать план наших дальнейших действий, дабы добиться максимальной отдачи при минимальных рисках. Настоятельно рекомендую вам не пытаться изобрести велосипед, так как он уже есть. Все что с вас требуется, это строго следовать инструкции:

1 этап. Торговля на демо счете

Не нужно сразу торговать на реальные средства. Откройте демо счет и разберитесь нормально с самим терминалом и с торговой стратегией. Продолжительность первого этапа 1-2 месяца. Надолго не стоит задерживаться на демо счете, так как научиться торговать на нем вы не сможете. Это то же самое, что пытаться научиться водить машину на компьютерном симуляторе. Вроде отлично водите, но когда сядете за реальный руль, то доедете максимум до первого столба.

2 этап. Центовый счет

Это уже реальные деньги, пускай и не большие, но все-таки реальные. Тут потери и прибыли уже вполне осязаемые. Вы будете получать реальный опыт и сможете проверить на собственной шкуре, что такое управление капиталом форекс.

Отличие между реальным центовым и реальным долларовым счетом заключается только в том, что на долларовом счете баланс отображается в долларах, а на центовом в центах (10 долларов = 1000 центов). То есть, пополнив центовый счет всего на 10 долларов, вы сможете оперировать суммой в 1000.

Продолжительность второго этапа – по меньшей мере, пока на протяжении двух месяцев не сможете показывать стабильный положительный результат. Нужно научиться делать хотя бы 10% в месяц. Не стоит пытаться заработать себе на жизнь, торгуя на центовом счете, так как это нереально.

3 этап. Реальный счет

Вот здесь уже начинается самое интересное. Ваши потери будут более чем осязаемые, в точности как и ваши прибыли. На третьем этапе вы уже сможете заработать себе на жизнь. Но все равно не пытайтесь очень много зарабатывать. Не рискуйте излишне. Доход 10% в месяц будет более чем приемлемым. Не расстраивайтесь, что так мало зарабатываете, потому что на четвертом этапе мы разберемся как легко решить эту проблему.

Продолжительность третьего этапа – по меньшей мере, пока на протяжении двух месяцев не сможете показывать стабильный положительный результат, пока не научитесь грамотно применять управление капиталом forex, пока не будет уверенны в своих силах.

4 этап. ПАММ счет

Что такое ПАММ и для чего это мы поговорим на последнем шаге нашей пошаговой инструкции для начинающих. Сейчас только скажу в двух словах, что это счет, в который будут вкладывать средства другие инвесторы. Торгуя на ПАММ счета и показывая стабильную прибыль (даже 10% в месяц) по прошествии 6-12 месяцев вы сможете получить от 1 млн. долларов в управление и забирать себе 50% от прибыли. При таком капитале, 10% прибыли это 100 000 и 50 000 из них будут ваши. Неплохо, да?

Но об этом мы поговорим чуть позже. Сейчас вам нужно научиться зарабатывать на демо счете.

Чтобы не пропустить наши следующие статьи, подписывайтесь на рассылку.

Методы управления капиталом

Торгуя на Форекс, немало важно прибегать к методам управления капиталом. Абсолютно любая торговая система, в которой используется грамотный подход и методы управления рисками, работает намного лучше.

Этот подход позволяет точно определять, сколько денег мы готовы потерять, и сколько хотим заработать. Поколениями трейдеров Форекс, тестировались методы управления оборотным капиталом, из которых самые эффективные описаны ниже.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 3 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Как правильно распределить капитал? Основы управления им

Итак, в торговле на Форекс немаловажно грамотно распределять капитал, заостряя свое внимание подсчету предполагаемого объема средств, с целью осуществления сделки, так как именно это влияет на итог любой валютной деятельности. Выбор правильной стратегии или метода управления капиталом, вот с чего необходимо начинать каждому инвестору, чтобы получить желаемую прибыль с минимальными потерями

Методы управления нашим капиталом зачастую не позволяют чувствам и эмоциям управлять нами, в конечном счете получить ущерб. Хорошо владея методами управления капиталом Вы сможете осуществлять безубыточную торговую деятельность, при этом не устанавливая строгих правил для входа или выхода из рынка.

Помимо этого, в методах управления капиталом имеется возможность определить необходимую долю капитала в каждой торговой сделке в связи с чем, обуславливают повышение производительности используемой системы торговли.

Рекомендуем: Полезные советы по управлению и распределению капитала:

Урок по управлению капиталом для новичков

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЙ БРОКЕР БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ НА СЕГОДНЯ:

Самые выгодные условия! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор/отзывы

8 основных метода управления капиталом на Форекс

Начнем с метода, который любят все новички – отсутствие метода. Такой подход напоминает игру в казино, а мы все знаем, что казино обыграть очень сложно. Отсутствие метода управления капиталом обычно приводит к тому, что депозит убивается за две-три большие сделки.

Самый простой метод управления своим капиталом это популярный money management – определить для себя ставку (лот) и не изменять ее, то есть торговля фиксированным лотом.

Размером этого лота, трейдер должен управлять, исходя из возможностей своего депозита. Тут самое главное – стабильно ставить одну и ту же сумму, или же просто менять метод управления оборотным капиталом.

Метод диверсификации капитала, позволяет разделять свои риски на несколько валютных пар.

Теория инвестирования говорит о том, что в таком случае прибыль становится больше, потому что вы не зависите только от одного контракта. В одном случае у Вас может произойти убыток, а в другом прибыль – вот уже и нет убытков в целом. А если торговая система дает прибыль по каждому из контрактов, убытки всегда будут перекрываться, а это значит – Вы можете управлять своим капиталом, Ваш капитал растет!

Использование фиксированного % от капитала, позволяет управлять счетом, сглаживая просадки в серии убытков, а так же увеличивая прибыль в серии прибыльных сделок.

Депозит в этом случае не сливается, так как убытки всегда приводят к меньшему риску в каждой следующей сделке. Такой метод управления резервным капиталом хорош в системах, где часто возможны несколько прибыльных сделок подряд.

Если у Вас накопилась солидная история сделок на рынке, стоит попробовать такой метод управления счетом, как по очередность прибыльных и даже убыточных сделок. Изучив данные по нескольким месяцам, можно поискать какую-либо зависимость (например – две плюсовые, а потом одна минусовая сделка). Если таковая присутствует, вкладываемся больше там, где ожидается прибыль с хорошим шансом.

Для максимизации прибыли существует такой метод управления резервным капиталом, как универсальный метод оптимального F. Подробно он расписан в книге под названием «Математика управления оборотным капиталом», автора Р. Винса.

Суть его заключается в том, что с помощью специальных формул мы высчитываем по данным истории сделок оптимальный % капитала, как раз которым надо рисковать (может доходить и до 15-20%). Однако, использовать на валютном рынке его опасно, так как случаются непредвиденные падения или интервенции, которые могут убить депозит.

Метод управления оборотным капиталом «Пирамида». Суть данного метода основана на последовательном наращивании объемов торговой сделки, которая была открыта изначально, путем добавления заранее рассчитанной части капитала.

Но стоит отметить, что в этом методе присутствует большая доля риска, так как он с вершины, а не с основания.

Антимартингальный и мартингальный методы управления и распределения капитала. В основе антимартингального, метода лежит повышение размера торгуемой позиции при повышении капитала. В мартингальном же методе все с точностью до наоборот.

Здесь необходимо увеличивать размера торгуемой позиции при понижающемся капитале. За единицу уменьшения или увеличения позиции, берутся ранее установленный % от объема средств или количество лотов. Антимартингальный и мартингальный методы представляют из себя разновидность «пирамиды», где сигналами для изменения размера торговых позиций выступают финансовые итоги предшествующих сделок.

Еще один интересный метод управления резервным капиталом называется пересечение скользящей средней кривой капитала. Суть такая же, как и при работе с Moving Average для графика Форекс – при пересечении снизу вверх увеличивает лот, сверху вниз – уменьшаем.

Использование методов управления капиталом, защищает Вас от непредвиденных потерь, дает возможность прогнозировать рост депозита и контролировать свою работу на рынке. Это огромный плюс для трейдера, который хочет стабильно зарабатывать на Форекс.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Правила управления капиталом

Прочные Методы управления капиталом на Форекс и Готовый план

Сегодня доверительное управление Форекс (ДУ) находится на пике трендового движения. Каждый, кто имеет сотню-другую долларов, может легко инвестировать средства в ДУ на валютной бирже. Многие несут потери, доверившись или мошенникам, или неопытным трейдерам (компаниям). Но это не останавливает “инвесторов” – ведь возможность получать деньги из воздуха кажется такой заманчивой, что заставляет вкладчика быстро находить (или даже занимать) новые суммы для очередных вкладов.

В этой статье мы поговорим о том, как правильно использовать доверительное управление Форекс, чтобы не потерять деньги, а приумножить с минимальными рисками.

Почему именно Форекс?

Валютная биржа Форекс позволяет начать инвестировать с небольших сумм – даже 50$ будет достаточно для старта. Максимальная сумма ограничена лишь вашими возможностями.

Прибыльность может быть любой, достигая 50-100% в месяц или даже больше. Стабильными считаются вклады с приростом капитала в 5-10% в месяц.

Также стоит различать непосредственно трейдеров и инвесторов: первые управляют средствами, покупая и продавая различные валюты (или другие активы), вторые желают вложить деньги и получать на них прибыль. Довольно редко, но встречаются случаи, когда трейдер выступает одновременно в роли инвестора, покупая актив, например, золото, с целью продать его позже по более высокой цене. Как правило, речь идет о долгосрочной торговле, когда сделка может удерживаться открытой дни, недели или даже месяцы.

Виды доверительного управления

1. Прямое вложение денег в конкретного трейдера.
2. Использование ПАММ-счетов.
3. Вложение средств в компанию, где торгуют трейдеры.

В первом случае для инвестора существует 2 риска: слив депозита трейдером или невозврат средств. Использование ПАММ-счетов позволяет исключить неторговые риски, поскольку управляющий трейдер не может непосредственно снять средства инветора(-ов). Использование собственного капитала трейдером и получение прибыли от инвестрских средств лишь в случае закрытия прибыльных сделок делает трейдера максимально заинтересованным в прибыльной торговле. Учитывая тот факт, что доверие к надежному дилинговому центру, которое и предоставляет услугу ПАММ-инвесторирования, всегда выше, чем к конкретной компании, принимающей средства в управление, можно сделать вывод, что ПАММ-счета на сегодня – оптимальный способ приумножить средства и исключить неторговые риски.

Конечно же, нельзя складывать все яйца в одну корзину. Имея 500-1000$, неразумно вкладывать все средства в одного трейдера (ПАММ-счет). Владея капиталом в 2000$, инвестор уже может вкладывать 5-10% своего капитала в агрессивные ПАММы или другие места с повышенными рисками. При этом предполагается, что ввиду наличия такой суммы и правильного управления ней возможные потери от рискованных вложений компенсируются прибылью по стабильным вкладам.

Доверительное управление – план действий

Если у вас есть некоторая сумма, с которой вы готовы начать свой путь как инвестор Форекс, вам понадобится четкий план действий. Он должен быть простым и понятным для вас. Пример: капитал равен 1000$. После предварительного анализа торговли управляющих трейдеров на ПАММ-счетах были выбраны 2 консервативных трейдера и 1 агрессивный. Средняя прибыль на данных счетах составила 10% и 30% в месяц соответственно. Распределяем капитал на 3 части: 45%+45% вкладываем в консервативных трейдеров, 10% — в агрессивного. Таким образом, мы ожидаем прибыль в размере 90+30=120$.

При увеличении капитала есть смысл увеличивать количество счетов, параллельно увеличивая вложения в уже торгующих прибыльных трейдеров. Некоторые инвесторы используют следующий прием: отбирают прибыльные счета с большим сроком торговли (от 6 месяцев) и входят (докладывают средства) на спадах, когда график прибыльности торговли немного падает. Расчет прост – если инвестор торгует прибыльно длительное время, он выйдет из просадки, а инвестор быстрее получит прибыль.

Не жадничайте и не гонитесь за большими процентами. В инвестировании лучше меньше, но стабильно. Иногда можно делать и рискованные инвестиции, но слишком увлекаться этим не стоит – можно потерять весь капитал.

Используйте доверительное управление Форекс, чтобы увеличить свой капитал, получать стабильную прибыль и, в идеале, жить на проценты. Для торговли на Форекс нужен надежный брокер, могу порекомендовать Forex4you или RoboForex. Удачных инвестиций!

ТОП надежности бинарных брокеров:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Гарантия надежности и контроль качества!
    Отличный вариант для начинающих и средне-опытных трейдеров! Бесплатное обучение и демо-счет!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий