Манименеджмент или как правильно управлять капиталом в торговле

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Гарантия надежности и контроль качества!
    Отличный вариант для начинающих и средне-опытных трейдеров! Бесплатное обучение и демо-счет!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Мани менеджмент на рынке Форекс — секреты успешного трейдера

Наверное Вы знаете, что грамотное распределение капитала для осуществления планируемой сделки оказывает большое влияние и на любую финансовую деятельность. Особое (!) внимание вопросу мани менеджмента, следует уделять и на валютном рынке Форекс. В сегодняшней статье, мы подробно разберем все аспекты правильного ведения мани менеджмента на валютном рынке. Вот основные пункты, которые будут высветлены:

  • Что такое мани менеджмент или управление капиталом на рынке Форекс?
  • Какой мани менеджмент самый оптимальный и лучше всего подходящий для начинающих трейдеров?
  • Какие существуют популярные стратегии или тактики мани менеджмента?

Итак, верная стратегия управления капиталом позволяет трейдеру получать стабильную прибыль, а в случае потерь, свести их к минимуму и сохранить свой депозит. Это, в свою очередь, позволит продолжить работу на бирже. Управление капиталом на Форекс также не позволит трейдеру поддастся импульсивному порыву и эмоциям, а после понести убытки. Разные техники мани менеджмента позволяют вести на бирже безубыточную деятельность и при этом не регламентирует строгие правила относительно входа и выхода на рынок.

Именно успешный трейдер на валютном рынке – это тот, кто ведет безубыточную торговую деятельность при помощи грамотно подобранной стратегии мани менеджмента, а также с использованием разнообразных техник торговли (торговые стратегии, форекс паттерны или другие технические фигуры и инструменты).

Правильное применение правил мани менеджмента на Форекс — это фундамент стабильной и прибыльной торговле. Без их соблюдения, торговля на валютном рынке превращается в казино, и при этом, любая торговая система рано или поздно будет сливать депозит трейдера.

В трейдинге риск можно контролировать грамотными ограничениями. Поэтому цель и главная функция мани менеджмента на Форекс — это минимизация рисков возможных убытков в трейдинге.

Оптимальный мани менеджмент для начинающего трейдера

Давайте теперь разберем ключевые правила оптимального управления капиталом, которые должен знать и четко соблюдать любой трейдер (особенно начинающий):

  1. Трейдер, на начальном этапе и в дальнейшем, не должен открывать больше 1-3 сделок.
  2. Каждая открытая сделка не должна превышать 2-3% от суммы всего депозита.

    Список самых удобных платформ брокеров бинарных опционов за 2020 год:
    • БИНАРИУМ
      БИНАРИУМ

      1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Гарантия надежности и контроль качества!
      Отличный вариант для начинающих и средне-опытных трейдеров! Бесплатное обучение и демо-счет!
      Получите свой бонус за регистрацию:

Например: Если ваш депозит составляет 1000$, то 2-3% от этой суммы будет 20-30$. По сравнению с 1000$ эта сумма незначительна, а значит вы сможете торговать, не беспокоясь о мелких потерях.

Другие популярные стратегии мани менеджмента на Форекс

Эффективность же различных методов управления капиталом специалисты расценивают по-разному. Ниже мы же рассмотрим некоторые из них. Итак, на рынке Форекс различают такие наиболее распространенные и популярные стратегии мани менеджмента:

  1. Торговля фиксированным процентом от депозита

Этот метод мы описали в предыдущем пункте. Трейдером, при использовании указанного метода мани менеджмента, просчитывается лимит на процент от объема своего депозита (к примеру, 2-5%). Пропорционально размеру депозита трейдера изменяется сумма сделки (величина открываемых позиций).

В том же случае, когда начальный капитал трейдера небольшой, торговля фиксированным процентом ведется на мини или микро лотах. Как правильно рассчитать лот для каждой сделки отдельно с определенным фиксированным процентом и дополнительно скачать специально разработанную мной программу для расчета лота, читайте в этой статье.

  1. Торговля фиксированной пропорцией

Иначе называемая методом Джонса. Родоначальником этой стратегии мани менеджмента на Форекс стал известный экономист-трейдер Райан Джонсон. Суть стратегии – контроль над рентабельностью и рисками. Трейдером выводится определенная величина (дельта), которая влияет на повышение количества контрактов (при достижении этой величины), а также на их уменьшении (в случае уменьшении дельты).

На языке цифр это выглядит следующим образом:

  • Депозит – 500 долларов;
  • Торговля 1 мини-лотом;
  • Определяется сумма, которую необходимо заработать на 1 мини-лоте, чтобы была возможность открыть еще один лот в 500 дол.;
  • Для добавления второго лота необходимо заработать 500 дол., т.е.

Депозит – 500 дол. добавляем дельту – 500 дол., что дает сумму в 1000 дол., а значит, есть возможность торговать уже двумя мини-лотами;

  • Для того чтобы была возможность добавить следующий мини-лот, необходимо по одной дельте заработать уже существующими;
  • Для добавления третьего лота необходимо заработать 1000 у.е., т.е.

1000 долларов добавляем 1000 у.е., что дает сумму в 2000 у.е., а значит, есть возможность торговать уже тремя мини-лотами;

  • И так далее. Для добавления 4 лота необходимо заработать $ 1500, т.е. $ 2000 добавляем $ 1500, что дает сумму в 3500 долларов, а значит, есть возможность торговать уже четырьмя мини-лотами.
  • Если же последние 4 или 3 мини-лоты стали убыточными, последний лот удаляется. Для этого необходимо проиграть выбранный процент от $ 1500, к примеру, 50%: 1500/2=750 дол.

Получаем 3500 дол. – 750 дол. = 2750 у.е., а значит, теперь нужно убрать один мини-лот.

Суть данного метода мани менеджмента – размер позиции повышается при уменьшении капитала. Существует также и антимартингальный метод, суть которого – увеличение размера позиции при увеличении капитала. За единицу уменьшения или увеличения принимаются предварительно установленный процент от объема депозита либо количество лотов.

Что вообще такое мартингейл читайте в специальной статье тут.

Иначе говоря, при мартингальной стратегии лот будет увеличиваться в N-раз послу каждой убыточной сделки до тех пор, пока она не закроется прибылью. После этого можно устанавливать стандартный лот. Этот метод довольно агрессивен, ведь он способен «съесть» весь депозит при длительной просадке.

  1. Метод оптимальной и безопасной доли или ограничение процента убытка

Эта тактика мани менеджмента на Форекс более остальных способствует получению наибольшего дохода, ведь она ограничивает предел допустимых при сделке убытков. Этот метод оправдывает себя при постоянстве показателей в торговой системе.

Заключается же он в самостоятельном определении трейдером процента (доли) потерь для каждой отдельно взятой сделки. К примеру:

  • при общей позиции это может быть 10%, а значит, совокупные потери от всех открытых позиций не могут превышать указанный процент;
  • при каждой позиции – 2%.

Ограничивать также можно и по сумме от капитала или же по пунктам.

  1. Увеличение лота по истечению определенного метода

В финансовых кругах эта стратегия мани менеджмента также получил название «Пирамида». После заработка трейдера определенного процента от своего капитала (или же дельту), можно добавить еще один лот после определенного промежутка времени. Добавляется лот, к примеру, по ежемесячным результатам или квартальным, или же иным. Этот вид стратегии считается наиболее рискованным и выстраивается по принципу пирамиды с одним исключением – он строиться не с основания, а именно с вершины.

Взвесив все преимущества указанных тактик и стратегий мани менеджмента на рынке Форекс, можно для себя определить тот единственный, при использовании которого вы добьетесь наилучших результатов.

Друзья, а вы знаете какие-то другие методы управления капиталом на Форекс кроме вышеописанных? Используете ли Вы тактику мани менеджмента при торговле, и если да, то какую? Спасибо за Ваши ответы.

И на завершение данной публикации, забегу немного наперед, на форекс блоге скоро выйдет статья в который будет предоставлена специально разработана мной программа для расчета лота для каждой сделки с учетом фиксированного процента от общего депозита. Хотите получить эту программу бесплатно? Тогда обязательно подписывайтесь на обновление .

Как правильно управлять капиталом на Форекс?

Существует на Форекс своеобразная закономерность: трейдер получает большие доходы или убытки, если рискует. Учитывая этот факт, трейдер должен стремиться к максимальному увеличению своей прибыли.

При грамотном составлении пункта Управление капиталом, можно добиться поставленной цели. Управлять капиталом означает, что трейдер управляет своим депозитом.

Подходов к управлению капиталом существует довольно много. Можно торговать всем своим капиталом, торговать лишь фиксированными лотами, фиксированной пропорцией, процентом.

Первый пункт, который предполагает торговлю всем капиталом, желательно не использовать, иначе это, в конечном счете, грозит превратиться в неконтролируемую торговлю и потерю всего капитала.

Торговля с фиксированным лотом предусматривает торговлю, при которой открываются постоянно фиксированное количество позиций. Этот способ подходит начинающему трейдеру, как самый доступный и понятный.

Интересна торговля с фиксированной пропорцией. Здесь предстоит заработать определенно количество средств, чтобы открыть новую позицию. То есть, перед открытием позиции, торгуемый лот должен увеличить депозит в два раза.

Секрет больших денег или «Ключ к прибыли»
Хотите узнать мой способ заработка больших и даже очень больших денег. Читать полностью →

Торгуя с фиксированным процентом, трейдер работает, чтобы получить заранее заданный определенный процент. Увеличение депозита на некоторый процент дает возможность торговать с более высокой суммой. Если же трейдер завершил торговлю с убытком, то необходимо всю работу начинать сначала.

Каждый из методов торговли применяется с учетом имеющейся личной торговой системы. Следует предупредить, что торговать на весь депозит не стоит. Опытные профессионалы рекомендуют расходовать на совершаемые сделки менее 30%. Идеальным вариантом можно считать, расход части, составляющий 15% депозита.

Как правильно управлять капиталом на Форекс?

На депозит при постоянном проигрыше должно прийтись семь-десять сделок. За это время, велика вероятность, что одна из них принесет доход. На первое время торговли можно планировать получение дохода процентов 15 от суммы депозита. Рисковать при этом надо по минимуму.

Необходимо выделять время на подведение итогов. Часть прибыли обязательно стоит оставить на депозите, остальные средства можно потратить по своему усмотрению.

Можно порекомендовать, при открытии позиций обязательно выставлять стоп-лосс, который должен составлять около пяти процентов от депозита. Не стоит открывать много позиций с разными валютными парами, так как трудно уследить за торговлей и возникает возможность потери средств.

Также стоит ежедневно подводить итоги торгового дня, анализировать неудачные сделки. Для защиты своих средств желательно часть доходов вложить в другой бизнес.

Из сказанного следует вывод, управление капиталом при грамотном подходе даст возможность повысить доходы и снизит риски.

Читать ещё:

  1. Как управлять капиталом на рынке Форекс?
    Открытые позиции на рынке Форекс нужно частично автоматизировать. В этом вам.
    ‾‾‾
  2. Как выбрать начальный депозит перед торговлей на рынке Форекс?
    Многие начинающие трейдеры приходят торговать на валютный рынок и сталкиваются с.
    ‾‾‾
  3. Как правильно определить рабочий дот при торговле валютой?
    Мани менеджмент, является составляющей любой торговой системы, и играет решающую роль.
    ‾‾‾
  4. Методы управления капиталом на Форекс
    Для того чтобы работа на валютном рынке Форекс была прибыльной, нужно.
    ‾‾‾
  5. Как управлять капиталом на Форекс рынке
    Если вы хотите быть успешным трейдером Форекс, первое, что вам нужно.
    ‾‾‾
  6. Как управлять капиталом на Форекс?
    Стратегия управления — вещь неизменяемая, это огромное заблуждение в среде трейдеров. И.
    ‾‾‾

Важно не сколько денег вы заработали, должна быть хорошая сделка. Хорошая сделка это правильный вход и правильный выход.

Мани менеджмент — краеугольный камень успеха на Forex

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры! Мани менеджмент (money management) или управление капиталом, управление рисками — ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ в торговле на валютном рынке Forex. Без грамотного подхода к расчету торгового лота ваш счет будет обречен. Независимо от торговой стратегии. Я искренне надеюсь, что эта статья и обучающее видео помогут вам понять, почему мани менеджмент так важен и как следует рассчитывать риски при открытии позиций на форекс.

Forex: Управление капиталом

Возьмите двух трейдеров-новичков, посадите их перед экраном, предоставьте каждому из них возможность работать, используя самую лучшую торговую систему, и для ровного счета, предложите каждому торговать, открывая позиции, противоположные друг к другу. Более чем вероятно, что в итоге оба потеряют свои деньги. Однако, если взять двух профессионалов и дать им установку торговать в противоположных направлении друг по отношению к друга, то оба трейдера в конечном итоге заработают деньги – и это несмотря на кажущееся противоречие в направлениях их торговой деятельности. В чем разница? Что является наиболее важным фактором, который разделяет опытных трейдеров и дилетантов? Ответ заключается в умении управлять капиталом. В мани менеджменте.

Как и в отношении соблюдения диеты или занятий спортивными тренировками, управление капиталом является тем, что у большинства трейдеров звучит лишь на словах, но чему практически не уделяется внимание в реальной жизни. Причина проста: так же, как и здоровое питание и пребывание в хорошей физической форме, управление денежными средствами может показаться обременительной и весьма неприятной деятельностью. Это вынуждает трейдеров постоянно контролировать свои позиции и принимать необходимые потери, и мало кто любит это делать. Тем не менее, как показано в таблице ниже, принятие потерь имеет решающее значение для достижения успеха в торговле в долгосрочной перспективе.

Размер потерь собственного капитала

Размер прибыли, необходимой для восстановления первоначального размера капитала

Данная таблица показывает, насколько трудно восстановиться после тяжелых потерь.

Обратите внимание на то, что трейдеру придется заработать 100% от размера своего депозита – подвиг, который в действительности совершает менее чем 1% трейдеров по всему миру – только для возврата к уровню безубыточности по своему счету в случае, если потери составят 50%. При просадке в 75% трейдер должен будет четырехкратно увеличить свой ​​счет только для того, чтобы вернуть свой капитал на исходный уровень – а это действительно сложнейшая задача!

Один крупный выигрыш

Несмотря на то, что большинство трейдеров прекрасно разбираются в цифрах, они постоянно их игнорируют. Книги, посвященные трейдингу, содержат бесчисленное множество историй трейдеров, потерявших из-за одной, в корне неправильной сделки прибыль, накопленную на протяжении одного, двух и даже пяти лет. Как правило, быстро растущие потери представляют собой результат небрежного мани менеджмента, без жестких стопов и усреднения позиции при движении цены против трейдера. Прежде всего, быстро растущие потери объясняются банальной потерей дисциплины.

Большинство трейдеров начинают свою торговую карьеру, сознательно или подсознательно визуализируя «один крупный выигрыш» – одну крупную сделку, которая принесет им миллионы и позволит отойти от дел в молодом возрасте и обеспечить всю оставшуюся часть своей жизни. На рынке FOREX эта фантазия подкрепляется всевозможными историями о тех или иных событиях, происходящих на рынке. Наверное, каждый из нас помнит то время, когда Джордж Сорос «сломал банк Англии», сыграв на понижении фунта и с легкостью заработав 1 млрд USD прибыли в течение одного дня? Но суровая правда для большинства розничных торговцев заключается в том, что, вместо того, чтобы испытать один «крупный выигрыш», большинство трейдеров становятся жертвой одного «крупного проигрыша», который может выбить их из игры навсегда.

Обучение жестким урокам

Трейдеры могут избежать этой участи, контролируя свои риски путем расстановки стоп-лоссов. В знаменитой книге Джека Швагера «Биржевые маги» (1989), внутридневной трейдер Ларри Хайт, который следовал за трендом, предлагает такой практический совет: «Никогда не рискуйте более чем 1% от своего капитала, независимо от инструмента и вида торговли. Рискуя лишь 1% своего капитала, я абсолютно спокойно отношусь к любой своей сделке». Это очень хороший подход. Трейдер может ошибиться 20 раз подряд, и при этом у него останется 80% своего капитала.

Реальность такова, что очень немногие трейдеры соблюдают дисциплину, которой бы они придерживались в обязательном порядке. В отличие от ребенка, который понимает, что нельзя прикасаться к горячей печи только после того, как он однажды или дважды обожжется, большинство трейдеров может усвоить уроки дисциплины риска, только получив суровый опыт денежных потерь. Это является самой главной причиной тому, почему трейдерам при первом входе на валютный рынок форекс следует использовать только их спекулятивный капитал, сумму, которую они готовые потерять. На вопрос новичков, какое количество денег им следует иметь для начала торговли, опытный трейдер ответит следующее: «Выберите цифру, которая существенно не повлияет на вашу жизнь в случае ее полной потери, и разделите это число на пять, потому что ваши первые попытки торговать, скорее всего, окажутся неудачными». Это тоже очень мудрый совет, и его стоит придерживаться всем, кто начинает торговать на рынке Forex.

Стратегии управления капиталом

Говоря в общем, существует две стратегии успешного управления капиталом, применяемые на практике. Трейдер может устанавливать частые и небольшие стопы и пытаться взять прибыль с нескольких крупных прибыльных сделок или же брать с рынка частую, но небольшую прибыль и устанавливать нечастые, но большие стопы в надежде, что многие небольшие по размерам прибыли перевесят несколько крупных потерь. Первая стратегия может вызывать множество незначительных случаев психологической боли, связанных с потерями, и в то же время и несколько крупных моментов удовлетворения, связанных с получением большой прибыли. С другой стороны, вторая стратегия приносит множество небольших моментов радости, связанных с получением частных и небольших прибылей, и в то же время несколько психологических ударов, связанных с получением редких, но крупных потерь. В связи с редкой расстановкой стопов довольно часто происходят случаи, когда за одну или две сделки трейдер теряет прибыль, накопленную в течение недели или даже месяца.

В значительной степени, стратегия, которую вы выберете для своей торговли, зависит от вашей личности; это является частью процесса становления для каждого трейдера. Одним из главных преимуществ рынка FOREX заключается в том, что обычные трейдеры могут совмещать обе стратегии в равной степени, без каких-либо дополнительных затрат. Поскольку рынок FOREX основан на спредах, затраты на исполнение каждой сделки одинаковые, независимо от размера взятой прибыли.

Четыре типа стопов

Как только вы готовы торговать с серьезным подходом к управлению капиталом, к мани менеджменту, и на вашем счету имеется определенное количество денежных средств, вы можете использовать следующие четыре типа стопов.

1. Стоп на основе баланса депозита.

Это самый простой из всех стопов. Трейдер рискует только заранее определенной суммой своего счета при совершении одной сделки. Общий расчет состоит в том, чтобы риск не превышал 2% от суммы денег на счету при любой стратегии торговли. Если, к примеру, на торговом счету имеется 10 000 USD, то трейдер может рисковать только 200 USD, или приблизительно 200 пунктами при использовании одного мини-лота (0,1 лота) валютной пары EURUSD, или только 20 пунктами при использовании одного стандартного лота (1.0). Агрессивные трейдеры могут рассматривать вопрос об использовании стопа, равного 5% от суммы денег на счету, но при этом необходимо учитывать, что данная сумма, как правило, рассматривается как верхний предел разумного управления капиталом, потому как 10 последовательных, неправильно совершенных сделок могут сократить размер вашего депозита на 50%.

2. Стоп на основе графического анализа.

Технический анализ позволяет вам устанавливать тысячи возможных стопов, в зависимости от графика движения цены или различных сигналов, предоставляемых техническими индикаторами. Трейдеры, ориентирующиеся на технические сигналы, вполне успешно могут объединить эти точки выхода со стандартными правилами расстановки стопов на основе баланса депозита (см. выше) и получить стопы на основе графического анализа.

3. Стоп на основе волатильности.

Это более сложная стратегия по сравнению с расстановкой стопов на основе графического анализа. В данном случае для расстановки параметров стопов вместо графика движение цены используется ее волатильность. Суть заключается в том, что в условиях высокой волатильности, когда цены колеблются в широких диапазонах, трейдеру необходимо адаптироваться к настоящим условиям, и при открытии позиции ему следует увеличивать свои риски, с тем чтобы внутрирыночный шум не задел его стопы. Для низкой волатильности справедливо противоположное суждение: параметры риска должны быть уменьшены.

Один простой способ измерить волатильность – это использовать полосы Боллинджера, которые отображают стандартное отклонение для оценки возможных различий в движении цены. Также многие трейдеры используют индикатор ATR для расчета стоп-лоссов. Обратите внимание на то, что общая величина риска при открытии позиции не должна превышать 2% от величины депозита, поэтому очень важно, чтобы трейдер входил в рынок меньшими количествами лотов, с тем чтобы правильно рассчитать свой кумулятивный риск в торговле.

4. Стоп по маржин-колу.

Это, пожалуй, наиболее нестандартная из всех стратегий управления капиталом. В отличие от биржевых рынков, рынок форекс работает 24 часа в сутки. Таким образом, дилеры рынка Forex могут ликвидировать позиции своих клиентов почти сразу, как только у них наступил маржин-кол (margin call). По этой причине торгующие на рынке форекс редко находятся в опасности получения отрицательного баланса на счете, так как компьютеры брокера автоматически закрывают все открытые позиции. Такую стратегию можно применять только, если вы готовы к ПОЛНОЙ потере всего депозита в любой сделке. Что малопродуктивно.

Многие трейдеры по незнанию используют такой тип стоп-лосса, когда открывают позицию, несоразмерную сумме на счету. В основном новички.

Калькулятор для расчета торгового лота

Совет рисковать в каждой сделке 2% от депозита — это понятно. Но как эти проценты высчитывать? Даже те из нас, у кого были в школе пятерки по алгебре, уже давно забыли все нужные формулы. Дабы облегчить жизнь рядового трейдера, я поделюсь с вами специальным калькулятором в виде excel-таблицы для расчета размера торгового лота в соответствии с заданным уровнем риска, размером стоп-лосса и валютной парой. Скачать этот калькулятор, а также посмотреть видео о том, как его использовать вы можете ниже.

Скачать калькулятор для расчета размера ордера

Заключение

Как вы видите, управление капиталом (мани менеджмент) на рынке форекс является таким же гибким и разнообразным, как и сам рынок. Единственным универсальным правилом является то, что ваша главная задача — это оставаться в игре. А это недостижимо без грамотного подхода к выбору размера позиции.

ТОП надежности бинарных брокеров:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Гарантия надежности и контроль качества!
    Отличный вариант для начинающих и средне-опытных трейдеров! Бесплатное обучение и демо-счет!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий