Индикатор Стохастик и как его Выгодно использовать (Примеры)

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Гарантия надежности и контроль качества!
    Отличный вариант для начинающих и средне-опытных трейдеров! Бесплатное обучение и демо-счет!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Индикатор Стохастик — простые правила эффективной торговли + стратегия

Приветствую Вас, друзья трейдеры!

В сегодняшней статье, мы поговорим про технический индикатор Стохастик (Stochastic), который на рынке Форекс считается наиболее популярным среди трейдеров со всего мира. Данный осциллятор работает на коррекциях, определяет темпы изменения рынка, методом отслеживания цен закрытия внутри диапазона между экстремумами за определенный временной период.

Короткое резюме о том, какие вопросы мы рассмотрим в данной статье:

  1. Суть и особенности работы этого технического инструмента, настройка его параметров.
  2. Какие сигналы для входа в рынок он подает для трейдера? Плюсы и минусы индикатора Stochastic.
  3. Пример торговой тактики с использованием осциллятора Стохастик и уровней Фибоначчи.

Затронем немного историю создания данного индикатора. Стохастик был разработан президентом «Investment Educators» — Джорджем С. Лейном в середине прошлого столетия (в 1950г.). С течением времени в силу изменения тенденций рынка был подвергнут некоторым изменениям. Его простота и абсолютная доступность сделали этот осциллятор довольно популярным среди трейдеров.

Как новички, так и профессиональные трейдеры со стажем, давно оценили индикатор Стохастик в силу того, что он формирует полученные значения близко к максимуму при нисходящем тренде на Форекс, когда сохраняются на рынке минимальные значения и восходящая тенденция. Для поиска таких значений нужно правильно понимать характеристики и особенности индикатора Stochastic, которые мы рассмотрим ниже.

Список самых удобных платформ брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Гарантия надежности и контроль качества!
    Отличный вариант для начинающих и средне-опытных трейдеров! Бесплатное обучение и демо-счет!
    Получите свой бонус за регистрацию:

По определению, сам инструмент, относится к осцилляторам, а это означает, что он призван обрабатывать информацию о зонах перепроданности и перекупленности на рынке Форекс.

Определяет индикатор Стохастик также и моменты, когда рынок разворачивается, в особенности, когда речь заходит о больших таймфреймах. В основу работы этого осциллятора положен метод сопоставления диапазона текущих цен закрытия с ценами за конкретные отрезки времени.

Настройка параметров осциллятора Stochastic

В торговом терминале Метатрейдер 4, индикатор Стохастик относится к инструментам по-умолчанию и имеет следующие стандартные настройки:

Что же касается графика, то показатели индикатора представлены трейдеру двумя линиями, а именно:

  • период %К – это линия основная индикатора, которая изображена сплошной линией;
  • период %D – это считается второстепенная линия осциллятора, и на графике она отражается пунктиром.

Для того чтобы интерпретировать график индикатора Стохастик принято использовать два дополнительных уровня – это 20 (уровень перепроданости) и 80 (уровень перекуплености).

Расшифровка сигналов от индикатора Стохастик

→ Сигнал №1. Обе линии индикатора Стохастик, как главная %К, так и второстепенная %D, сперва опускаются ниже уровня 20, а затем начинают восхождение, тем самым пересекая ее вновь, только уже в обратном направлении. Это ситуация говорит о том, что рынок перепродан и наступила пора покупать (Buy). Продавать же следует в обратной ситуации, когда линия второстепенная наряду с главной, пересекли уровень 80, после чего начинается падение вниз, что является перекупленностью на рынке и сигналом для открытия на продажу Sell (детально смотрите на график ниже).

→ Сигнал №2. В этом варианте сигналы на вход поступают от пересечения линий индикатора Stochastic. Когда %D (второстепенная) пересекает главную линию %К сверху вниз, в этом случае нужно искать сигналы на продажу Sell. И наоборот, если второстепенная пересекла главную снизу вверх – это позиция к покупке Buy.

→ Сигнал №3. Дивергенция на Форекс, когда график цены образует новые минимумы и максимумы, в то же время прорыв новым минимумом или максимумом не подтвержден на графике осциллятора Stochastic. Это знак к тому, что рынок перепродан или перекуплен, и вскоре ожидается довольно резкий подъем или же падение.

Как видно на графике, дивергенция, обнаружена показателями Stochastic, подтвердилась и восходящий тренд на ценовом графике вскоре изменил свое направление в другую сторону.

Какие же преимущества и недостатки осциллятора Стохастик?

Основным преимуществом индикатора Stochastic является возможность его работы в торговых коридорах.

Есть и некоторые недостатки работы с осциллятором. К таковым относятся достаточно большое количество ложных сигналов о перепроданности или же перекупленности в условиях развития тенденции. Также отличается индикатор Стохастик и нестабильностью показаний, невозможно точно сказать, насколько верны показания относительно будущей сделки, поскольку осциллятор может подавать сигналы против тренда.

И все-таки использование индикатора Стохастик несет в себе неоспоримые преимущества, которые помогают вовремя среагировать на создавшуюся ситуацию на рынке Форекс. Как практический пример работы данного инструмента, рассмотрим простую торговую тактику с использованием индикатора Стохастик совместно с уровнями Фибоначчи.

Торговая стратегия Стохастик с уровнями Фибоначчи

Итак, друзья трейдеры, правила стратегии Стохастик чрезвычайно просты, и для ее реализации нам будут нужны следующие инструменты:

  • Валютные пары для такой тактики выбираем высоковолатильные, для примера Фунт Доллар (GBP\USD) или Фунт Иена (GBP\JPY).
  • Временной период для графика устанавливаем H1.
  • Stochastic должен быть с параметрами (14, 3, 3), также при торговле мы будем использовать только сигналы от главной линии %К.

Идем дальше, для определения сигналов для открытия позиций в нужную сторону, наносим на ценовой график сетку уровней Фибоначчи, которая должна строится по локальным экстремумам предыдущего дня, то есть по наинизшему минимуму и наивысшему максимуму.

Для восходящего тренда наносим сетку расширения от локального максимума к минимуму, при этом если цена пересекла уровень 100% и закрылась выше этого уровня, в этот момент индикатор Stochastic находится над линией 80 – это сигнал для открытия позиции на покупку Buy.

Для нисходящего тренда аналогичная ситуация, только сетка наносится наоборот, от минимума к максимуму (к началу тренда) предыдущего дня и на пробое линии 100% Фибоначчи, при показателе Стохастика ниже 20, открываем позицию на продажу Sell.

Ордера стоп лосс для ситуации покупки и продажи устанавливаем на уровне 61,8%, если слишком близко, то на уровень 50% (вплоть до 0%, если понадобится).

Тейк профит для сделок выставляем на ближайших целях цены — это уровни 161,8 % или 261,8%. В этой стратегии Стохастик, целесообразно использовать тактику ручного трейлинг стопа, при этом осуществлять вход сразу несколькими позициями с разными лотами и перемещать защитный ордер по мере движения цены к уровням 161,8 % и 261,8%.

Ну что же, мы рассмотрели все главные пункты по индикатору Стохастик, надеюсь Вы разобрались в этой теме. Если будут вопросы пишите в комментариях, постараюсь на все подробно ответить.

На завершение, смотрите дополнительный видеоматериал по осциллятору Stochastic:

Также обязательно следите за обновлениями форекс блога, чтобы не пропустить следующие подробные публикации про другие технические инструменты и прибыльные авторские стратегии с их применением.

Стохастик – технический индикатор

Стохастик является одним из наиболее распространенных технических индикаторов на рынке Форекс и часто используется значительной частью трейдеров при проведении технического анализа текущей ситуации на рынке. Многие трейдеры используют показания этого индикатора в качестве генератора сигналов для входа в рынок или в качестве подтверждающего индикатора при анализе графиков движения валютных пар.

Этот технический индикатор – стохастик, относится к семейству осцилляторов и отображает положение в данное время реальной цены торгуемого инструмента за выбранный период времени в прошлом. Индикатор стохастик представляет собой две линии, одна из которых является главной, а вторая представляет собой скользящее среднее от первой линии. Показания стохастика измеряются в процентном отношении, при этом значения индикатора свыше 80% должно рассматриваться в качестве сигнала на продажу, а значения стохастика ниже 20% рассматриваются трейдерами как сигнал для открытия длинной позиции.

Технический индикатор стохастик при помощи алгоритма своих вычислений преобразует ситуацию на графике коренным способом, заключая цену любого торгуемого инструмента в процентный коридор с максимальным условным значением цены за определенный период на отметке 100% и минимального значения цены за тот же период в районе нулевой отметки индикатора. Получается, что какое бы не было реальное значение цены на рынке, оно все равно не может превысить отметки в 100% и опуститься ниже нуля в процентном отношении.

Не сложно будет догадаться, что когда цена приближается к своему верхнему значению, которое можно рассматривать в качестве абсолютного сопротивления, ограниченному условной планкой в 100% на этом индикаторе, то выше ей идти просто не куда и она вынуждена будет опускаться вниз. Аналогично, минимальное значение этого индикатора, в районе нуля процентов можно рассматривать как абсолютную поддержку, которую цена не в силах преодолеть и соответственно вынуждена будет подниматься вверх.

На рынке Форекс существуют три вида стохастических осцилляторов, к которым относятся быстрый, медленный и полный осциллятор. Для того чтобы произвести расчет показаний этого технического индикатора необходимо знать три значения цены анализируемого инструмента, а именно цену

Цена открытия, в данном случае, не принимает участие в расчетах показателей индикатора, так как она уступает по важности показателям цены закрытия, следуя логике, что окончательные итоги закрытия торгов за определенный период важнее цены открытия этих торгов. Для вычисления показаний, которые определяет стохастик индикатор необходимо определиться с количеством периодов, которые будут приниматься к расчету, исходя из торговой системы и выбранной стратегии на рынке Форекс.

Стандартным значением для этого индикатора является период со значением 14, для определения точки входа в рынок, при внутридневной торговли принимают значение периода равным 5. Каждый трейдер, применительно к своей торговой системе может изменять входные параметры, которые имеет стохастик индикатор, добиваясь более понятных и четких сигналов для анализа ситуации на рынке.

Красная дополнительная линия на этом индикаторе является обыкновенной скользящей средней с периодом, равным 3, которая служит для того, чтобы в какой-то мере сгладить показания быстрого стохастика.

Для торговли на рынке Форекс следует понимать основные сигналы, которые выдает технический индикатор стохастик. Еще раз, суммируя все сказанное выше, заостряем внимание начинающих трейдеров на то, что значение индикатора стохастика выше 80% с большой долей вероятности предполагает движение цены торгуемого инструмента вниз и является сигналом для того, чтобы при помощи дополнительных инструментов технического анализа искать точку входа в рынок при помощи открытия короткой позиции.

Аналогично необходимо рассматривать положение стохастика ниже отметки в 20% и искать возможность для открытия длинной позиции. Дополнительным, но менее важным сигналом считается пересечение стохастиком своей скользящей средней. При этом, если стохастик индикатор пересек свою скользящую среднюю сверху вниз, то это считается сигналом на продажу, если пересек снизу вверх то это считается сигналом на покупку.

Сильным сигналом этого индикатора считается, когда на реальном графике движения валютной пары достигается очередной максимум, как в нашем случае, а стохастик индикатор показывает меньшее значение, что является сигналом для падения данной валютной пары, что и произошло спустя некоторое время, как мы видим на графике валютной пары евро/доллар. Смотри на вертикальную красную линию, проведенную на графике с целью указать на это расхождение. То же самое утверждение справедливо по отношению к новым минимумам на графике, не подтвержденным показаниями индикатора стохастик.

Подводя итоги можно сказать, что стохастик индикатор является важным инструментом для проведения технического анализа, применение которого позволяет с достаточно степенью вероятности предсказывать дальнейшее поведение цены на рынке Форекс.

Индикатор Стохастик и как его Выгодно использовать (Примеры)

Stochastic Oscillator или просто Стохастик – популярный индикатор, позволяющий трейдеру определять нахождение цены в зоне перекупленности или перепроданности. Для построения индикатора Стохастик используется 2 линии – быстрая, которую называют %К, и медленная %D, а также 2 уровни – 20% и 80%. Считается, что нахождение Stochastic индикатора в диапазоне 80-100% говорит о перекупленности рынка и является сигналом на продажу, а нахождение между уровнями 0 и 20% — о перепроданности рынка и дает сигнал на покупку. Некоторые трейдеры используют не стандартные значения 20 и 80%, а, к примеру, 30 и 70%, что повышает точность входа в рынок.

Более детальный анализ сигналов Stochastic смотрите ниже.

Аналогично другим осцилляторам, сигналы Стохастика более достоверны во время флэта и немного хуже на трендовых отрезках. Поэтому при использовании данного индикатора желательно использовать параллельно другой, трендовый индикатор. Также бытует мнение, что сигналы наиболее точны при использовании медленного типа осциллятора, у максимально волатильной кривой %К которого используется параметр дополнительного сглаживания. Динамика второй кривой, %D, позволяет определить важнейшие изменения на рынке.

Различают 3 типа сигналов от Stochastic Oscillator:
1. дивергенция или расхождение – наиболее важный сигнал
2. уровни кривых %К и %D
3. направление кривых %К и %D – наименее значимый сигнал.

При бычьей дивергенции кривая %D расположена около уровня 80% и образует 2 вершины, направленность кривой – вверх. Цена при этом движется вниз. Поэтому данная ситуация и называется бычьей дивергенцией: Стохастик показывает движение вверх, а цена идёт вниз, их движения расходятся (дивергенция).

При медвежьей дивергенции кривая %D расположена около уровня 20% и образует 2 донышка, направленность – вниз. Цена при этом движется вверх.

Рассмотрим движение кривых %К и %D относительно уровней Стохастика.

Сигнал для открытия длинной позиции поступает при пробитии любой из кривых (как правило, %К) уровня 20% сверху вниз и последующем подъеме выше данного уровня. Аналогично при пробитии кривой %К Stochastic сверху вниз кривой %D с последующим подъемом вверх.

Сигнал для открытия короткой позиции поступает при пробитии любой из кривых (как правило, %К) уровня 80% снизу вверх и последующем падении ниже данного уровня. Аналогично при пробитии кривой %К Stochastic снизу вверх кривой %D с последующим падением вниз.

К недостаткам индикатора Стохастик можно отнести значительную динамичность во время большой волатильности цены. Это происходит ввиду большого веса последней цены в расчете и графическом отображении Stochastic. Эта особенность характерна и для других осцилляторов, а также для скользящих средних.

При движении цены в направлении тренда Stochastic индикатор дает большое количество ложных сигналов. Учитывая, что определение направления тренда – довольно сложная задача, нельзя на 100% определить достоверность сигналов от осциллятора. Если все же тренд определен, то сигналы от индикатора хорошо применить для добавления к открытым сделкам на откатах краткосрочного характера, а также чтобы полностью и частично выйти из сделки на локальных вершинах восходящего или низинах нисходящего трендов.

Идеально применять Stochastic Oscillator во время флэта. В трендовых периодах дополняйте его другим индикатором, чтобы отсеять ложные сигналы. В целом, показания Стохастика очень просты, а его использование позволяет увеличить эффективность торговли.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

ТОП надежности бинарных брокеров:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Гарантия надежности и контроль качества!
    Отличный вариант для начинающих и средне-опытных трейдеров! Бесплатное обучение и демо-счет!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий