Фундаментальный анализ валютного рынка

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Гарантия надежности и контроль качества!
    Отличный вариант для начинающих и средне-опытных трейдеров! Бесплатное обучение и демо-счет!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Фундаментальный анализ валютного рынка

Фундаментальный и технический анализ, а также использование основ психологии – вот 3 кита, на которых держится прибыльная торговля на валютном рынке Форекс. В этой статье рассмотрим более детально первый из них — фундаментальный анализ рынка (ФА).

Фундаментальный анализ является базовым для определения движущих сил рынка. Что можно отнести к ФА? Это выступления политиков (президентов, директоров крупных банков, глав финансовых институтов), результаты заседаний важных комитетов (Международный валютный фонд (МВФ), саммит глав Евросоюза и т.д.), важные экономические новости (отслеживается периодичность, идет сравнение с прогнозами аналитиков и предыдущим значением показателя – изменение процентной ставки и др.), а также некоторые другие факторы – все, что связано с экономикой и социальным положением жителей той или иной страны.

Рекомендуемый брокер для торговли — Alpari или RoboForex.

Цель ФА – определить зависимость стоимости национальной валюты внутри страны от факторов извне. К примеру, возьмем валютную пару EURUSD. В 16.00 вышла новость – индекс (показатель) доверия американских потребителей к экономике оказался хуже прогнозированного. Это плохо для экономики США, поскольку уменьшается количество граждан, которые будут тратить деньги внутри страны – а, значит, стоит ожидать снижения стоимости доллара. Что делает трейдер, а точнее толпа трейдеров? Правильно, все покупают евро, рассчитывая на падение стоимости доллара США. Конечно, бывают и не столь простые для понимания случаи с новостями, но принцип понятен.

Правильно будет учитывать все факторы фундаментального и технического анализа – то есть, использовать не только новости (хотя некоторые трейдеры торгуют именно так – на новостях), но и анализировать график на наличие фигур и ожидать сигналов от индикаторов. С другой стороны, сигналы большинства индикаторов запаздывают, а, значит, иногда нужно принимать решение, опираясь только на знание психологии и текущую ситуацию по фундаментальному анализу рынка.

Важная роль в формировании курса национальной валюты играют центральные банки (ЦБ) стран, владеющие основной массой денежных средств. Какова роль Центробанков? Коррекция стоимости нацвалюты – это балансировка между курсом, который может обеспечить государству рост экономики, и курсом, который будет регулировать инфляционные процессы. Именно центральные банки часто проводят интервенции (вторжения), когда на рынок выбрасывается огромное количество определенной валюты – тем самым, проводится коррекция курса. Рассмотрим пример. Когда летом 2020 года один из японских островов был частично затоплен цунами, это остановило всю экономику – не работали заводы, проводились работы по спасению людей и тушению пожаров и т.д. Это негативный фактор для экономики страны, а, значит, стоило ожидать падения стоимости японской иены. Центробанк Японии, ожидая такой поворот событий, начал активно скупать нацвалюту, только за 2 дня купив иены больше, чем на 15 млрд. долларов. Этим удалось приостановить ее падение и остановить спекулятивные настроения на рынке. Позже японская иена все-таки немного упала в цене, но быстро восстановила свою реальную стоимость. Таким образом, ЦБ Японии оказал поддержку экономике страны.

Как видим, кроме понимания экономических процессов при фундаментальном анализе рынка, нужно уметь их отслеживать и получать новости своевременно, ведь информация быстро становится неактуальной. Для этого опытный трейдер всегда следит за важными новостями, используя новостные сайты, а также пользуется экономическим календарем. В таком календаре, который есть на многих сайтах по Форекс, а также у большинства брокеров Форекс, отмечено время выхода важных экономических новостей.

Список самых удобных платформ брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Гарантия надежности и контроль качества!
    Отличный вариант для начинающих и средне-опытных трейдеров! Бесплатное обучение и демо-счет!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Именно на финансовых рынках четко прослеживается связка “причина-следствие”. Но для того, чтобы предугадать следствие, нужно быть “в курсе” причины.

Еще один важный момент – не стоит особо прислушиваться к выступлениям важных политических или экономических деятелей. Вы должны понять суть высказывания, но не “гадать на кофейной гуще”. Многие власть имущие запутывают слушателей, напуская неопределенности в свои речи. Аналогично делают многие финансовые аналитики. Лучший анализ ситуации – всегда тот, который вы делаете сами.

Фундаментальный анализ рынка Форекс не так сложен, как кажется на первый взгляд. Трейдер, торгуя осторожно, небольшими объемами, и наблюдая за новостной лентой, всегда будет проводить коррекцию своих торговых операций, пресекая убытки и наращивая прибыль. Используйте фундаментальный и технический анализ, анализируйте психологию трейдеров (толпы), контролируйте свои эмоции – и ваша прибыль будет расти!

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Факторы фундаментального анализа рынка

Добавлено в закладки: 0

Весьма важным аспектом при осуществлении прогнозов поведения рынков является их фундаментальный анализ. Именно ключевые факторы поведения рынков могут помочь трейдеру в принятии верного решения относительно открытия позиции. Однако нередко его недооценивают многие специалисты. Фундаментальный анализ в мировых валютных рынках применяется ныне большинством успешными трейдерами. Его суть состоит в том, чтобы изучить экономическое и политическое состояние государства. Иными словами, данный анализ поможет обнаружить главные признаки, оказывающие непосредственное воздействие на величину валютных показателей в длительный период времени.

Благодаря ориентации трейдеров на фундаментальный анализ они имеют возможность мониторить основные экономические показатели любых стран, при помощи которых можно легко осуществлять определённое прогнозирование. Такими показателями являются: темп экономического роста, который вычисляется при росте или при снижении индексов Валового внутреннего продукта (сокращённо ВВП), а также промышленное производство, отражающее экономическое состояние.

Показатели анализа

Одним из главных показателей при фундаментальном анализе рынка является инфляция. Её условно разделяют на положительную и отрицательную (дефляция). Если речь идёт о макроэкономических календарных событиях, в данном случае инфляционные показатели отражаются посредством индексов, к примеру, Индексом промышленных, потребительских, розничных цен и цен на жильё. Зачастую происходит то, что какая-либо центральная банковская организация решает опубликовать инфляционные показатели, а также прогнозирует дальнейшие действия относительно этого показателя. Такого рода публикации активно осуществляются в Банке Англии.

Также немаловажную роль на рынках могут сыграть показатели занятости в конкретном государстве. Уровень безработицы в стране может показать, развивается ли экономика, либо же здесь имеет место быть рецессия. В макроэкономике индексы безработицы обозначены аналогично запросам на получение выплат. Кстати, именно уровень безработицы играет почти ключевую роль в новостной стратегии, когда большинство трейдеров замирают в ожидании выхода новости, касающейся уровня безработицы в государстве.

Значительное воздействие на рынок оказывает Индекс занятости гражданского населения, не включая сельскохозяйственный сектор.

От того, какая будет процентная ставка, напрямую зависит стоимость валюты. Если рассматривать данный фактор со стороны теории финансов, он отображает валютную стоимость в качестве средств сбережений. Ставки по процентам публикуются раз в месяц. Сразу после опубликования ставок приходят заявки от представителей различных банков, где они осветляют причины принятия своих решений и касаются тематики дальнейших перспектив по развитию экономики. Снижение ставки по процентам становится причиной девальвации, иными словами, приводят к падению стоимости одной валюты относительно остальных. Повышение же, напротив, ведёт к увеличению валютной цены относительно остальных валют. Это явление называется ревальвация.

Интервенции в фундаментальном анализе

Также немаловажно будет учесть тот факт, что на стоимость валютных показателей также в определённой степени влияют интервенции, идущие со стороны центральных банковских учреждений. Они бывают как вербального, так и монетарного типа. Это значит, что специалисты, которые строят детальный анализ рынков, нередко сталкиваются с заявлениями от официальных лиц какого-либо государства о том, что они «крайне обеспокоены стремительным ростом своей государственной валюты» либо наоборот, «взволнованы её девальвацией». Этот тип интервенции относится к вербальной.

В случае если вербальная интервенция не увенчалась успехом, банковские учреждения переходят к осуществлению монетарной. К такой, как правило, относят падение или рост процентных ставок, а также увеличение или снижение объёма покупок национальных облигаций. Такой тип интервенции в свою очередь бывает: одно-, двух- и многосторонней. При односторонней очереди банк имеет возможность продать, или купить собственную валюту на международном рынке. К двум – и многосторонним относят тщательно продуманные и целенаправленные планы, разработанные двумя и более учреждениями с целью достижения определённых результатов.

Трудность сложившейся ситуации заключается в том, что показатели по монетарной логики не могут быть заранее опубликованы. За исключением, когда это имеет отношение к изменению ставок по процентам или объёма покупок облигаций.

Фундаментальные исследования в международных рыночных отношениях – это очень трудоёмкий процесс, поэтому подходить к его выполнению необходимо тем, кто обладает соответствующими знаниями в данной сфере. Поэтому, из-за сложности проведений данного анализа, возникают различные мифы и предрассудки.

Основные ошибочные мнения, касающиеся фундаментального анализа валютного рынка

Аналогично техническому исследованию, действия фундаментального направлены помогать трейдеру в принятии решения о том, какую из позиций стоит открыть. Большинство трейдеров, в том числе и на бывшем советском пространстве, опрометчиво отрицают воздействие политических и экономических факторов на продвижение валютных показателей. Причиной тому является лучшая наглядность технического исследования, чем детализированного. Ещё одним довольно распространённым ложным убеждением является то, что, поскольку стоимость конкретной валюты учитывает все факторы, то прибегать к фундаментальному анализированию нет никакой необходимости.

Как полагают эксперты, такого рода убеждения связаны, прежде всего, с тем, что эксперты даже вовсе и не пробуют разобраться с анализированием рынка со стороны осуществления экономических и политических процедур.

Если прибегнуть к ресурсам всемирной паутины, можно заметить, что большинство специалистов в сфере торговли используют как раз технический вид анализа.

Однако именно перемены в экономике того либо иного государства могут оказать непосредственное воздействие на цену её национальных валютных показателей. Необходимо помнить – эта связь наблюдается не на минутных и не на часовых графиках, а на ежемесячных таймфреймах.

Распространённым мифом является также то, что эксперты объединяют детальный анализ с выходом конкретных данных статистики. Многие упускают тот факт, что данное исследование предусматривает суммарный список всех событий, а не какое-то конкретное событие. Как раз, поэтому возникают неправильные умозаключения, что детальное исследование рынке не даст результатов.

Трейдеры, которые отдают предпочтение детальному виду анализирование, должны искать в статистике не то, как воспримут рынки найденные показатели в текущий момент, а то, удержатся ли тенденции со временем. Например, если рассматривать публикации показателей ВВП за квартал, то для трейдера, который оперирует детальным типом исследования, незамедлительная реакция рынков на эти показатели не существенна. Он обращает внимание на то, как сохраняется возрастающая или снижающаяся тенденция и на скорость перемен в экономике. То есть, снижение скорости роста экономики может быть хоть и незначительным, но всё же сигналом начала развития негативных реакций, которые в будущем могут стать причиной резкого изменения направления тренда.

Осуществление детального анализа от брокеров

Чтобы облегчить специалистам возможность ориентирования в бурном потоке новостных и различных данных, наше предприятие разрабатывает раздел под названием “Дневной рыночный обзор”. Благодаря этим наблюдениям специалисты всегда могут быть в курсе всех текущих событий, выделить для себя главные, которые в дальнейшем могут повлиять на рыночные действия, а также поучаствовать в обсуждении сложившейся ситуации. Детальное исследование FОRЕХ благодаря нашей организации станет простым и понятным.

Как нам всем известно, ни один специалист, который торгует на основе детального исследования, не сможет обойтись без экономических календарных прогнозов. Это раздел, в котором можно обнаружить все действующие на данный момент статистические данные, прогнозирование показателей по тем Индексам, которые ещё только планируется опубликовать.

Книги по фундаментальному анализу валютных, фондовых рынков:

Для фундаментального анализа финансовых рынков используют публикуемые для этой цели данные специальных аналитических обзоров, а также графиков и таблиц численных показателей — экономических индикаторов для фундаментального анализа. Последние публикуются обычно ежемесячно (за исключением данных о валовом национальнм продукте и индекса занятости, публикуемых ежеквартально).

Фундаментальный анализ это — термин для обозначения ряда методов прогнозирования рыночной (биржевой) стоимости компании, основанных на анализе финансовых и производственных показателей её деятельности.
Фундаментальный анализ используется инвесторами для оценки стоимости компании (или её акций), которая отражает состояние дел в компании, рентабельность её деятельности. При этом анализу подвергаются финансовые показатели компании: выручка, EBITDA (Earnings Before Interests Tax, Deprecation and Amortization), чистая прибыль, чистая стоимость компании, обязательства, денежный поток, величина выплачиваемых дивидендов и производственные показатели компании.

ТОП надежности бинарных брокеров:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Гарантия надежности и контроль качества!
    Отличный вариант для начинающих и средне-опытных трейдеров! Бесплатное обучение и демо-счет!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий